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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 898.00 | 31 680.00 | 11 218.00 | 42 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 017.00 | 151 665.00 | 117 352.00 | 269 017.00 |
040 Immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 007.00 | 183 345.00 | 157 662.00 | 341 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
072 Créances – Autres | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
084 Disponibilités | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
110 Total général Actif | 419 848.00 | 183 345.00 | 236 503.00 | 419 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 266.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 599.00 | | | 339 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 039.00 | | | 36 039.00 |