| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 898.00 | 24 100.00 | 18 798.00 | 42 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 848.00 | 115 043.00 | 152 805.00 | 267 848.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 599.00 | 139 143.00 | 200 456.00 | 339 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
072 Créances – Autres | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
084 Disponibilités | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
110 Total général Actif | 426 415.00 | 139 143.00 | 287 272.00 | 426 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 046.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 009.00 | | | 341 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -563.00 | | | -563.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -17 389.00 | | | -17 389.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 301.00 | | | 44 301.00 |