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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 898.00 | 23 382.00 | 34 516.00 | 57 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 470.00 | 79 542.00 | 174 928.00 | 254 470.00 |
040 Immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 009.00 | 102 924.00 | 238 085.00 | 341 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
072 Créances – Autres | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
084 Disponibilités | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
110 Total général Actif | 453 796.00 | 102 924.00 | 350 872.00 | 453 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 124.00 | | | 329 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -270.00 | | | -270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 201.00 | | | 45 201.00 |