| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 217.00 | 1 783.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 779.00 | 15 391.00 | 31 387.00 | 46 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 660.00 | 43 725.00 | 96 935.00 | 140 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 440.00 | 59 334.00 | 130 106.00 | 189 440.00 |
BN En cours de production de biens | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BT Marchandises | 1 182 015.00 | 5 049.00 | 1 176 967.00 | 1 182 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 566.00 | 2 333.00 | 45 232.00 | 47 566.00 |
BZ Autres créances | 123 490.00 | | 123 490.00 | 123 490.00 |
CF Disponibilités | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 280.00 | 7 382.00 | 1 404 897.00 | 1 412 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 719.00 | 66 716.00 | 1 535 003.00 | 1 601 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | | | 234.00 |
DG Autres réserves | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
DL TOTAL (I) | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 680.00 | | | 383 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 590.00 | | | 751 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 493.00 | | | 106 493.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 075.00 | | | 1 479 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 003.00 | | | 1 535 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 747.00 | | | 1 397 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 632.00 | | | 312 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 936 838.00 | | 3 936 838.00 | 3 936 838.00 |
FD Production vendue biens | 220 396.00 | | 220 396.00 | 220 396.00 |
FG Production vendue services | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 741.00 | | 4 166 741.00 | 4 166 741.00 |
FM Production stockée | | | 4 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 532 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 497.00 | | | 4 217 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 252.00 | | | 4 176 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 768.00 | | 43 672.00 | 145 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 000.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 767.00 | | 41 672.00 | 145 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 470.00 | 36 864.00 | | 22 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470.00 | 36 646.00 | | 22 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 565.00 | 5 049.00 | 3 565.00 | 3 565.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | 7 382.00 | 3 565.00 | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | 7 382.00 | 3 565.00 | 3 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 382.00 | 3 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 114.00 | 724 114.00 | | 724 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 847.00 | 177 847.00 | | 177 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
UX Autres créances clients | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 632.00 | 312 632.00 | | 312 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 047.00 | 25 418.00 | 45 629.00 | 71 047.00 |
VI Groupe et associés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 997.00 | 205 197.00 | 2 800.00 | 207 997.00 |
VW T.V.A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 376.00 | 1 397 747.00 | 45 629.00 | 1 443 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
ST Autres comptes | 150 825.00 | | | 150 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 046.00 | | | 716 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 445.00 | | | 671 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 294.00 | | | 371 294.00 |