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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 261.00 | 739.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 779.00 | 33 011.00 | 13 768.00 | 46 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 873.00 | 99 365.00 | 80 508.00 | 179 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 497.00 | 133 637.00 | 98 861.00 | 232 497.00 |
BT Marchandises | 1 184 138.00 | 48 083.00 | 1 136 054.00 | 1 184 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 555.00 | | 210 555.00 | 210 555.00 |
BZ Autres créances | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CF Disponibilités | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 574.00 | 48 083.00 | 1 551 491.00 | 1 599 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 071.00 | 181 720.00 | 1 650 351.00 | 1 832 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
DL TOTAL (I) | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 417.00 | | | 489 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 166.00 | | | 717 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 211.00 | | | 1 497 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 351.00 | | | 1 650 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 786.00 | | | 1 436 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 680.00 | | | 469 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 831.00 | | 21 725.00 | 226 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 058.00 | 232 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 058.00 | 226 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 985.00 | | 21 725.00 | 220 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 351.00 | 41 304.00 | 7 018.00 | 99 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 522.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 612.00 | 40 782.00 | 7 018.00 | 98 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 459.00 | 48 083.00 | 29 459.00 | 29 459.00 |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 842.00 | 48 083.00 | 31 842.00 | 31 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 842.00 | 48 083.00 | 31 842.00 | 31 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 083.00 | 31 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 166.00 | 717 166.00 | | 717 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
UX Autres créances clients | 210 555.00 | 210 555.00 | | 210 555.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 680.00 | 469 680.00 | | 469 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 197.00 | 326 197.00 | | 326 197.00 |
VW T.V.A. | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 786.00 | 1 436 786.00 | | 1 436 786.00 |