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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 739.00 | 1 261.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 779.00 | 24 945.00 | 21 834.00 | 46 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 206.00 | 73 667.00 | 100 539.00 | 174 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 831.00 | 99 351.00 | 127 480.00 | 226 831.00 |
BN En cours de production de biens | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BT Marchandises | 1 164 179.00 | 29 459.00 | 1 134 720.00 | 1 164 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 138.00 | 2 383.00 | 214 755.00 | 217 138.00 |
BZ Autres créances | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
CF Disponibilités | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 270.00 | 31 842.00 | 1 564 428.00 | 1 596 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 100.00 | 131 193.00 | 1 691 908.00 | 1 823 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
DL TOTAL (I) | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 720.00 | | | 515 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 645.00 | | | 676 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 284.00 | | | 1 581 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 908.00 | | | 1 691 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 818.00 | | | 1 513 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 091.00 | | | 470 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 959 978.00 | | 3 959 978.00 | 3 959 978.00 |
FG Production vendue services | 592 618.00 | | 592 618.00 | 592 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 596.00 | | 4 552 596.00 | 4 552 596.00 |
FM Production stockée | | | -3 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 842.00 | |
GE Autres charges | | | 29 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 828.00 | | | 4 579 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 133.00 | | | 4 525 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 440.00 | | 40 391.00 | 189 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 226 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 220 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 439.00 | | 36 546.00 | 187 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 334.00 | 43 017.00 | 3 000.00 | 59 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 522.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 117.00 | 42 495.00 | 3 000.00 | 59 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 049.00 | 29 459.00 | 5 049.00 | 5 049.00 |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 2 383.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 382.00 | 31 842.00 | 7 382.00 | 7 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 382.00 | 31 842.00 | 7 382.00 | 7 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 842.00 | 7 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 645.00 | 676 645.00 | | 676 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 394.00 | 189 394.00 | | 189 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
UX Autres créances clients | 214 278.00 | | | 214 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 091.00 | 470 091.00 | | 470 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 629.00 | 25 893.00 | 19 736.00 | 45 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 538.00 | 394 679.00 | 2 859.00 | 397 538.00 |
VW T.V.A. | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 554.00 | 1 513 818.00 | 19 736.00 | 1 533 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
ST Autres comptes | 143 777.00 | | | 143 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 695.00 | | | 284 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
YT Sous‐traitance | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 871.00 | | | 762 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 760.00 | | | 632 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 712.00 | | | 539 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |