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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 783.00 | 217.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 635.00 | 40 774.00 | 23 862.00 | 64 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 905.00 | 124 500.00 | 136 405.00 | 260 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 386.00 | 167 057.00 | 164 330.00 | 331 386.00 |
BT Marchandises | 1 893 754.00 | 59 720.00 | 1 834 034.00 | 1 893 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 679.00 | | 285 679.00 | 285 679.00 |
BZ Autres créances | 140 631.00 | | 140 631.00 | 140 631.00 |
CF Disponibilités | 172 431.00 | | 172 431.00 | 172 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 042.00 | 59 720.00 | 2 491 322.00 | 2 551 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 428.00 | 226 777.00 | 2 655 652.00 | 2 882 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 140 844.00 | | | 140 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
DL TOTAL (I) | 211 577.00 | | | 211 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 982.00 | | | 1 489 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 731.00 | | | 203 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 075.00 | | | 2 444 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 652.00 | | | 2 655 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 668.00 | | | 2 368 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 497.00 | | 117 094.00 | 232 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 205.00 | 331 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 205.00 | 325 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 652.00 | | 117 094.00 | 226 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 637.00 | 45 592.00 | 12 172.00 | 133 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 522.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 376.00 | 45 070.00 | 12 172.00 | 132 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 083.00 | 59 720.00 | 48 083.00 | 48 083.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 726.00 | 1 726.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 083.00 | 61 446.00 | 49 809.00 | 48 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 083.00 | 61 446.00 | 49 809.00 | 48 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 446.00 | 49 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489 982.00 | 1 489 982.00 | | 1 489 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 731.00 | 203 731.00 | | 203 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
UX Autres créances clients | 285 679.00 | 285 679.00 | | 285 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 816.00 | | | 772 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 267.00 | 479 267.00 | | 479 267.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 668.00 | 2 368 668.00 | | 2 368 668.00 |