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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 376.00 | 1 060.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 384.00 | 376.00 | 451 008.00 | 451 384.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 278.00 | 376.00 | 473 903.00 | 474 278.00 |
CU Autres participations | 449 943.00 | | 449 943.00 | 449 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
DL TOTAL (I) | 220 167.00 | | | 220 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 736.00 | | | 253 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 903.00 | | | 473 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 736.00 | | | 253 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 736.00 | 47 981.00 | 167 450.00 | 253 736.00 |