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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 663.00 | 773.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 384.00 | 663.00 | 450 721.00 | 451 384.00 |
BZ Autres créances | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 205.00 | 663.00 | 487 542.00 | 488 205.00 |
CU Autres participations | 449 948.00 | | 449 948.00 | 449 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 127 767.00 | | | 127 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
DL TOTAL (I) | 245 752.00 | | | 245 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 754.00 | | | 182 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 789.00 | | | 241 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 542.00 | | | 487 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 754.00 | 10 838.00 | 171 916.00 | 182 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 789.00 | 69 873.00 | 171 916.00 | 241 789.00 |