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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 384.00 | 1 436.00 | 449 948.00 | 451 384.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 868.00 | 1 436.00 | 450 432.00 | 451 868.00 |
CU Autres participations | 449 948.00 | | 449 948.00 | 449 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 191 387.00 | | | 191 387.00 |
DH Report à nouveau | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 295 599.00 | | | 295 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
EA Autres dettes | 106 965.00 | | | 106 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 432.00 | | | 450 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 965.00 | 106 965.00 | | 106 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 833.00 | 154 833.00 | | 154 833.00 |