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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 384.00 | 1 436.00 | 449 948.00 | 451 384.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 146.00 | 1 436.00 | 451 710.00 | 453 146.00 |
CU Autres participations | 449 948.00 | | 449 948.00 | 449 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 191 387.00 | | | 191 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 278 509.00 | | | 278 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EA Autres dettes | 93 429.00 | | | 93 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 201.00 | | | 173 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 710.00 | | | 451 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 201.00 | | | 173 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 384.00 | | | 451 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 948.00 | | | 449 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | 199.00 | | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 199.00 | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |