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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 916.00 | | 171 916.00 | 171 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 4 236.00 | 5 648.00 | 9 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 67.00 | 133.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 4 447.00 | 16 218.00 | 20 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 726.00 | 8 750.00 | 213 976.00 | 222 726.00 |
BT Marchandises | 498 130.00 | 2 853.00 | 495 277.00 | 498 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 220.00 | | 472 220.00 | 472 220.00 |
BZ Autres créances | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CF Disponibilités | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 454.00 | 2 853.00 | 1 094 601.00 | 1 097 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 180.00 | 11 603.00 | 1 316 577.00 | 1 328 180.00 |
CU Autres participations | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
DL TOTAL (I) | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 431.00 | | | 443 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 205.00 | | | 379 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
EA Autres dettes | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 887.00 | | | 1 021 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 577.00 | | | 1 316 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 399.00 | | | 669 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 103.00 | | 2 384 103.00 | 2 384 103.00 |
FG Production vendue services | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 057.00 | | 2 387 057.00 | 2 387 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 313.00 | | | 2 444 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 623.00 | | | 2 349 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 222 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 205.00 | 379 205.00 | | 379 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
UX Autres créances clients | 472 220.00 | | | 472 220.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 906.00 | 90 418.00 | 317 528.00 | 442 906.00 |
VI Groupe et associés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 959.00 | 536 959.00 | | 536 959.00 |
VW T.V.A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 887.00 | 669 399.00 | 317 528.00 | 1 021 887.00 |