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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 171 916.00 | | 171 916.00 | 171 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 8 472.00 | 1 412.00 | 9 884.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 67.00 | 33.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 721.00 | 10 016.00 | 18 705.00 | 28 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 682.00 | 18 555.00 | 212 127.00 | 230 682.00 |
BT Marchandises | 468 318.00 | 4 030.00 | 464 288.00 | 468 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 380.00 | | 511 380.00 | 511 380.00 |
BZ Autres créances | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
CF Disponibilités | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 957.00 | 4 030.00 | 1 112 928.00 | 1 116 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 639.00 | 22 584.00 | 1 325 055.00 | 1 347 639.00 |
CU Autres participations | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 487.00 | 94 690.00 | | 104 487.00 |
DL TOTAL (I) | 399 177.00 | 294 690.00 | | 399 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 772.00 | 443 431.00 | | 355 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 370.00 | 60 548.00 | | 61 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 550.00 | 379 205.00 | | 384 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 065.00 | 115 084.00 | | 118 065.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 23 618.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 878.00 | 1 021 887.00 | | 925 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 055.00 | 1 316 577.00 | | 1 325 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 427.00 | 669 399.00 | | 664 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 525.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 457.00 | | 2 734 457.00 | 2 734 457.00 |
FG Production vendue services | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 217.00 | | 2 738 217.00 | 2 738 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 993.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 46 256.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 46 256.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 869.00 | 33 038.00 | | 31 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 090.00 | 2 444 313.00 | | 2 741 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 603.00 | 2 349 623.00 | | 2 636 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 487.00 | 94 690.00 | | 104 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 771.00 | 34 333.00 | | 32 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 726.00 | | 8 206.00 | 222 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 230 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 28 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 865.00 | | 8 206.00 | 20 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750.00 | 9 972.00 | 167.00 | 8 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | 5 736.00 | 167.00 | 4 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 853.00 | 4 030.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 4 030.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | 4 030.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 550.00 | 384 550.00 | | 384 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 511 380.00 | | | 511 380.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 288.00 | 93 837.00 | 258 750.00 | 355 288.00 |
VI Groupe et associés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 690.00 | 616 690.00 | | 616 690.00 |
VW T.V.A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 878.00 | 664 427.00 | 258 750.00 | 925 878.00 |