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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 916.00 | | 171 916.00 | 171 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 094.00 | 29 802.00 | 5 292.00 | 35 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 055.00 | 39 786.00 | 197 269.00 | 237 055.00 |
BT Marchandises | 527 556.00 | 3 208.00 | 524 348.00 | 527 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 113.00 | | 502 113.00 | 502 113.00 |
BZ Autres créances | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
CF Disponibilités | 374 699.00 | | 374 699.00 | 374 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 814.00 | 3 208.00 | 1 494 606.00 | 1 497 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 869.00 | 42 994.00 | 1 691 874.00 | 1 734 869.00 |
CU Autres participations | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 524 384.00 | 357 659.00 | | 524 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 171.00 | 166 725.00 | | 176 171.00 |
DL TOTAL (I) | 920 555.00 | 744 384.00 | | 920 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 042.00 | 170 234.00 | | 206 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 035.00 | 305 934.00 | | 462 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 656.00 | 95 302.00 | | 92 656.00 |
EA Autres dettes | 10 588.00 | 10 666.00 | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 320.00 | 582 136.00 | | 771 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 874.00 | 1 326 520.00 | | 1 691 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 882.00 | 505 017.00 | | 625 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 571.00 | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 306.00 | | 3 204 306.00 | 3 204 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 306.00 | | 3 204 306.00 | 3 204 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 710.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 627.00 | 59 640.00 | | 65 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 849.00 | 3 080 998.00 | | 3 213 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 678.00 | 2 914 273.00 | | 3 037 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 171.00 | 166 725.00 | | 176 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 431.00 | 16 244.00 | | 8 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 109.00 | | 2 045.00 | 235 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 648.00 | 6 238.00 | 100.00 | 33 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 764.00 | 6 238.00 | 100.00 | 23 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 526.00 | 3 208.00 | 4 526.00 | 4 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 526.00 | 3 208.00 | 4 526.00 | 4 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 526.00 | 3 208.00 | 4 526.00 | 4 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 208.00 | 4 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 035.00 | 462 035.00 | | 462 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 502 113.00 | 502 113.00 | | 502 113.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 272.00 | 59 834.00 | 123 859.00 | 205 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 464.00 | | | 89 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 559.00 | 595 559.00 | | 595 559.00 |
VW T.V.A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 320.00 | 625 882.00 | 123 859.00 | 771 320.00 |