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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 916.00 | | 171 916.00 | 171 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 148.00 | 23 664.00 | 9 485.00 | 33 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 109.00 | 33 648.00 | 201 462.00 | 235 109.00 |
BT Marchandises | 465 439.00 | 4 526.00 | 460 913.00 | 465 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 446.00 | | 386 446.00 | 386 446.00 |
BZ Autres créances | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
CF Disponibilités | 203 985.00 | | 203 985.00 | 203 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 584.00 | 4 526.00 | 1 125 059.00 | 1 129 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 694.00 | 38 173.00 | 1 326 520.00 | 1 364 694.00 |
CU Autres participations | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 357 659.00 | 179 177.00 | | 357 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 725.00 | 178 481.00 | | 166 725.00 |
DL TOTAL (I) | 744 384.00 | 577 659.00 | | 744 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 234.00 | 264 988.00 | | 170 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 934.00 | 414 743.00 | | 305 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 302.00 | 99 793.00 | | 95 302.00 |
EA Autres dettes | 10 666.00 | 7 126.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 136.00 | 827 516.00 | | 582 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 520.00 | 1 405 174.00 | | 1 326 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 017.00 | 657 852.00 | | 505 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 767.00 | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063 542.00 | | 3 063 542.00 | 3 063 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 542.00 | | 3 063 542.00 | 3 063 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 710.00 | 778.00 | | 12 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 44.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 872.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 640.00 | 57 237.00 | | 59 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 998.00 | 3 252 376.00 | | 3 080 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 273.00 | 3 073 894.00 | | 2 914 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 725.00 | 178 481.00 | | 166 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 244.00 | 18 148.00 | | 16 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 632.00 | | 477.00 | 234 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 771.00 | | 477.00 | 32 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 800.00 | 6 848.00 | | 26 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 916.00 | 6 848.00 | | 16 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 213.00 | 4 526.00 | 4 213.00 | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | 4 526.00 | 4 213.00 | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 4 526.00 | 4 213.00 | 4 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 526.00 | 4 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 934.00 | 305 934.00 | | 305 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 386 446.00 | 386 446.00 | | 386 446.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 663.00 | 92 544.00 | 77 120.00 | 169 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 161.00 | 460 161.00 | | 460 161.00 |
VW T.V.A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 136.00 | 505 017.00 | 77 120.00 | 582 136.00 |