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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 30 535.00 | 14 770.00 | 15 765.00 | 30 535.00 |
AP Constructions | 1 299 193.00 | 1 135 824.00 | 163 369.00 | 1 299 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 158.00 | 1 908 478.00 | 361 680.00 | 2 270 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 745.00 | 228 827.00 | 54 919.00 | 283 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 048.00 | 3 302 753.00 | 643 295.00 | 3 946 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 107.00 | | 318 107.00 | 318 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 448.00 | | 332 448.00 | 332 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 463.00 | | 415 463.00 | 415 463.00 |
BZ Autres créances | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CF Disponibilités | 713 921.00 | | 713 921.00 | 713 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 847.00 | | 1 841 847.00 | 1 841 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 895.00 | 3 302 753.00 | 2 485 142.00 | 5 787 895.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 973 043.00 | 2 117 948.00 | | 973 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 129.00 | 545 095.00 | | 412 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 973.00 | 2 891 844.00 | | 1 613 973.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 612.00 | 120 653.00 | | 122 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 612.00 | 120 653.00 | | 197 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 301.00 | 485 885.00 | | 335 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 122.00 | 209 760.00 | | 190 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 654.00 | 316 147.00 | | 111 654.00 |
EA Autres dettes | | 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 557.00 | 1 049 114.00 | | 673 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 142.00 | 4 061 611.00 | | 2 485 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 051.00 | 1 049 114.00 | | 459 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 806.00 | | 41 242.00 | 3 904 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 946 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 883 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 390.00 | | 41 242.00 | 3 842 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 583.00 | 193 170.00 | | 3 109 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094 729.00 | 193 170.00 | | 3 094 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 653.00 | 197 612.00 | 120 653.00 | 120 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 653.00 | 197 612.00 | 120 653.00 | 120 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 612.00 | 120 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 122.00 | 190 122.00 | | 190 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 415 463.00 | | | 415 463.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 301.00 | 120 795.00 | 214 506.00 | 335 301.00 |
VI Groupe et associés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 046.00 | 477 370.00 | 1 675.00 | 479 046.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 557.00 | 459 051.00 | 214 506.00 | 673 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |