| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 863.00 | 23 130.00 | 6 733.00 | 29 863.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 30 535.00 | 18 893.00 | 11 642.00 | 30 535.00 |
AP Constructions | 1 344 654.00 | 1 270 255.00 | 74 399.00 | 1 344 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 691.00 | 2 303 240.00 | 179 450.00 | 2 482 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 600.00 | 255 960.00 | 6 640.00 | 262 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 950.00 | 3 871 479.00 | 527 472.00 | 4 398 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 128.00 | 583.00 | 430 545.00 | 431 128.00 |
BZ Autres créances | 706 389.00 | | 706 389.00 | 706 389.00 |
CF Disponibilités | 2 719 696.00 | | 2 719 696.00 | 2 719 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 341.00 | 583.00 | 4 213 758.00 | 4 214 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 291.00 | 3 872 062.00 | 4 741 229.00 | 8 613 291.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 353 556.00 | 2 656 476.00 | | 2 353 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 583.00 | 177 080.00 | | 74 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 938.00 | 3 062 356.00 | | 3 056 938.00 |
DP Provisions pour risques | 172 950.00 | 172 950.00 | | 172 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 446.00 | 87 908.00 | | 91 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 396.00 | 260 858.00 | | 264 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 359.00 | 854 634.00 | | 844 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 481.00 | 166 481.00 | | 166 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 084.00 | 84 017.00 | | 273 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 556.00 | 135 552.00 | | 106 556.00 |
EA Autres dettes | 29 415.00 | 4 127.00 | | 29 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 895.00 | 1 292 209.00 | | 1 419 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 229.00 | 4 615 422.00 | | 4 741 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 788.00 | 327 282.00 | | 571 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 481.00 | | | 166 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 278.00 | | 247 278.00 | 247 278.00 |
FD Production vendue biens | 1 809 571.00 | 461 520.00 | 2 271 091.00 | 1 809 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 849.00 | 461 520.00 | 2 518 369.00 | 2 056 849.00 |
FM Production stockée | | | -7 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 908.00 | 131 362.00 | | 87 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 908.00 | 192 928.00 | | 87 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 446.00 | 87 908.00 | | 91 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 446.00 | 89 038.00 | | 91 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | 103 890.00 | | -3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 684.00 | 6 556.00 | | -50 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 304.00 | 2 145 234.00 | | 2 704 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 721.00 | 1 968 155.00 | | 2 629 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 583.00 | 177 080.00 | | 74 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 351.00 | | 176 015.00 | 4 063 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 883.00 | 93 596.00 | | 3 777 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 378.00 | 3 752.00 | | 19 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 505.00 | 89 844.00 | | 3 758 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 858.00 | 91 446.00 | 87 908.00 | 260 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 260 858.00 | 92 029.00 | 87 908.00 | 260 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 446.00 | 87 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 084.00 | 273 084.00 | | 273 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 428 328.00 | 428 328.00 | | 428 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 359.00 | 126 252.00 | 718 107.00 | 844 359.00 |
VI Groupe et associés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 034.00 | 1 161 913.00 | 121.00 | 1 162 034.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 895.00 | 571 788.00 | 718 107.00 | 1 419 895.00 |