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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 511.00 | 16 274.00 | 14 237.00 | 30 511.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 30 535.00 | 18 893.00 | 11 642.00 | 30 535.00 |
AP Constructions | 1 344 654.00 | 1 217 551.00 | 127 103.00 | 1 344 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 614.00 | 2 164 887.00 | 251 727.00 | 2 416 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 225.00 | 255 289.00 | 17 936.00 | 273 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 676.00 | 3 672 894.00 | 669 782.00 | 4 342 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 452.00 | | 245 452.00 | 245 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 914.00 | | 223 914.00 | 223 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 918.00 | | 747 918.00 | 747 918.00 |
BZ Autres créances | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
CF Disponibilités | 1 723 336.00 | | 1 723 336.00 | 1 723 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 921.00 | | 3 013 921.00 | 3 013 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 597.00 | 3 672 894.00 | 3 683 703.00 | 7 356 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 102 412.00 | 1 848 879.00 | | 2 102 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 064.00 | 453 533.00 | | 554 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 276.00 | 2 531 212.00 | | 2 885 276.00 |
DP Provisions pour risques | 192 950.00 | 95 000.00 | | 192 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 362.00 | 105 653.00 | | 111 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 312.00 | 200 653.00 | | 304 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 550.00 | 81 109.00 | | 68 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 724.00 | 273 557.00 | | 158 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 361.00 | 145 489.00 | | 230 361.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 115.00 | 536 636.00 | | 494 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 703.00 | 3 268 501.00 | | 3 683 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 384.00 | 516 586.00 | | 444 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 990 495.00 | 307 493.00 | 3 297 988.00 | 2 990 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 495.00 | 307 493.00 | 3 297 988.00 | 2 990 495.00 |
FM Production stockée | | | 42 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 449.00 | 24 876.00 | | 22 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 630.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 653.00 | 109 787.00 | | 105 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 153.00 | 112 417.00 | | 109 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 312.00 | 105 653.00 | | 209 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 332.00 | 108 290.00 | | 209 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 179.00 | 4 127.00 | | -100 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 203.00 | 127 938.00 | | 213 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 500.00 | 3 106 337.00 | | 3 547 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 436.00 | 2 652 804.00 | | 2 993 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 064.00 | 453 533.00 | | 554 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 132.00 | | 152 643.00 | 4 299 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 098.00 | 4 342 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 098.00 | 4 065 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | 15 009.00 | 15 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 622.00 | | 136 504.00 | 4 037 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 855.00 | | 1 130.00 | 245 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581 745.00 | 149 895.00 | 58 746.00 | 3 581 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 502.00 | 771.00 | | 15 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 243.00 | 149 123.00 | 58 746.00 | 3 566 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 653.00 | 209 312.00 | 105 653.00 | 200 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 653.00 | 209 312.00 | 105 653.00 | 200 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 312.00 | 105 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
UP Prêts | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 747 918.00 | 747 918.00 | | 747 918.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 550.00 | 18 819.00 | 49 731.00 | 68 550.00 |
VI Groupe et associés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 468.00 | 822 347.00 | 121.00 | 822 468.00 |
VW T.V.A. | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 115.00 | 444 384.00 | 49 731.00 | 494 115.00 |