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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 502.00 | 15 234.00 | 268.00 | 15 502.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 30 535.00 | 16 437.00 | 14 098.00 | 30 535.00 |
AP Constructions | 1 320 193.00 | 1 161 607.00 | 158 586.00 | 1 320 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 208.00 | 2 013 686.00 | 341 522.00 | 2 355 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 645.00 | 231 402.00 | 32 244.00 | 263 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 234.00 | 3 438 367.00 | 801 867.00 | 4 240 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 816.00 | | 254 816.00 | 254 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 677.00 | | 467 677.00 | 467 677.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 980.00 | 29.00 | 99 951.00 | 99 980.00 |
CF Disponibilités | 887 726.00 | | 887 726.00 | 887 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 820.00 | 29.00 | 1 984 792.00 | 1 984 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 054.00 | 3 438 396.00 | 2 786 659.00 | 6 225 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 385 173.00 | 973 043.00 | | 1 385 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 706.00 | 412 129.00 | | 563 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 679.00 | 1 613 973.00 | | 2 177 679.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 787.00 | 122 612.00 | | 109 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 787.00 | 197 612.00 | | 204 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 135.00 | 335 301.00 | | 129 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 802.00 | 190 122.00 | | 113 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 775.00 | 111 654.00 | | 124 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 193.00 | 673 557.00 | | 404 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 659.00 | 2 485 142.00 | | 2 786 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 084.00 | 459 051.00 | | 353 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 048.00 | | 314 316.00 | 3 946 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 248 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 4 240 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 3 976 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 007.00 | | 648.00 | 15 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 632.00 | | 112 562.00 | 3 883 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 410.00 | | 201 106.00 | 47 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 753.00 | 148 586.00 | 12 972.00 | 3 302 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | 380.00 | | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 899.00 | 148 206.00 | 12 972.00 | 3 287 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 612.00 | 129 787.00 | 122 612.00 | 197 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 197 612.00 | 129 816.00 | 122 612.00 | 197 612.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 787.00 | 122 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
UP Prêts | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 467 677.00 | | | 467 677.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 135.00 | 78 026.00 | 51 109.00 | 129 135.00 |
VI Groupe et associés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 166.00 | | | 291 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 770.00 | 498 125.00 | 1 645.00 | 499 770.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 193.00 | 353 084.00 | 51 109.00 | 404 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |