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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 933.00 | 75 209.00 | 78 724.00 | 153 933.00 |
AP Constructions | 2 095 798.00 | 2 007 101.00 | 88 697.00 | 2 095 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228 724.00 | 2 085 535.00 | 4 143 189.00 | 6 228 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 377.00 | 2 085 535.00 | 4 207 842.00 | 6 293 377.00 |
CU Autres participations | 375 768.00 | | 375 768.00 | 375 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 741.00 | 699 741.00 | | 699 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 335 946.00 | 166 098.00 | | 335 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 370.00 | 169 849.00 | | 212 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 738.00 | 1 199 367.00 | | 1 411 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 565.00 | 2 824 553.00 | | 2 778 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 15 782.00 | | 16 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | 1 572.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 105.00 | 2 841 907.00 | | 2 796 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 842.00 | 4 041 274.00 | | 4 207 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 105.00 | 2 841 907.00 | | 2 796 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 432.00 | | 213 432.00 | 213 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 432.00 | | 213 432.00 | 213 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 432.00 | 363 432.00 | | 363 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 062.00 | 193 583.00 | | 151 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 370.00 | 169 849.00 | | 212 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 624.00 | | 183 100.00 | 6 045 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 228 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 856.00 | | 33 100.00 | 2 219 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825 768.00 | | 150 000.00 | 3 825 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 999.00 | 16 536.00 | | 2 068 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 999.00 | 16 536.00 | | 2 068 999.00 |