| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 175 768.00 | 800 000.00 | 375 768.00 | 1 175 768.00 |
BZ Autres créances | 1 528 457.00 | | 1 528 457.00 | 1 528 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 457.00 | | 1 528 457.00 | 1 528 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 224.00 | 800 000.00 | 1 904 224.00 | 2 704 224.00 |
CU Autres participations | 1 175 768.00 | 800 000.00 | 375 768.00 | 1 175 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 741.00 | 699 741.00 | | 699 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 682 060.00 | 682 060.00 | | 682 060.00 |
DH Report à nouveau | -980 779.00 | -911 014.00 | | -980 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 676.00 | -69 765.00 | | 1 288 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 378.00 | 564 702.00 | | 1 853 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 5 597.00 | | 3 853.00 |
EA Autres dettes | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 847.00 | 5 597.00 | | 50 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 224.00 | 570 299.00 | | 1 904 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 758.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 987.00 | | | 1 499 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 988.00 | 5 758.00 | | 1 499 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 4 109.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 376.00 | 4 109.00 | | 120 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379 612.00 | 1 649.00 | | 1 379 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 916.00 | 6 036.00 | | 1 501 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 240.00 | 75 801.00 | | 213 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 676.00 | -69 765.00 | | 1 288 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 724.00 | | | 3 443 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267 956.00 | 1 175 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 267 956.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 956.00 | | | 2 267 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 768.00 | | | 1 175 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 944.00 | 6 850.00 | 2 148 794.00 | 2 141 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 944.00 | 6 850.00 | 2 148 794.00 | 2 141 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |