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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 933.00 | 75 475.00 | 78 458.00 | 153 933.00 |
AP Constructions | 2 110 798.00 | 2 035 957.00 | 74 841.00 | 2 110 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 724.00 | 2 914 656.00 | 529 067.00 | 3 443 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BZ Autres créances | 188 613.00 | | 188 613.00 | 188 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 575.00 | | 193 575.00 | 193 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 299.00 | 2 914 656.00 | 722 643.00 | 3 637 299.00 |
CU Autres participations | 1 175 768.00 | 800 000.00 | 375 768.00 | 1 175 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 741.00 | 699 741.00 | | 699 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 682 060.00 | 548 317.00 | | 682 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 980.00 | 133 743.00 | | -832 980.00 |
DL TOTAL (I) | 712 502.00 | 1 545 481.00 | | 712 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 16 802.00 | | 10 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 141.00 | 18 420.00 | | 10 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 643.00 | 1 563 901.00 | | 722 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 074.00 | | 160 074.00 | 160 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 074.00 | | 160 074.00 | 160 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 82.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 052.00 | 82.00 | | 200 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 052.00 | -82.00 | | -200 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 738.00 | 226 623.00 | | 162 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 718.00 | 92 880.00 | | 995 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 979.00 | 133 743.00 | | -832 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 722.00 | | | 2 643 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 443 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 955.00 | | | 2 267 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 767.00 | | | 375 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 146.00 | 14 510.00 | | 2 100 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 146.00 | 14 510.00 | | 2 100 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800 000.00 | | |