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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 768.00 | 800 000.00 | 375 768.00 | 1 175 768.00 |
BZ Autres créances | 11 463 831.00 | | 11 463 831.00 | 11 463 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 463 831.00 | | 11 463 831.00 | 11 463 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 639 599.00 | 800 000.00 | 11 839 599.00 | 12 639 599.00 |
CU Autres participations | 1 175 768.00 | 800 000.00 | 375 768.00 | 1 175 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 741.00 | 699 741.00 | | 699 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 989 957.00 | 682 060.00 | | 989 957.00 |
DH Report à nouveau | | -980 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981 423.00 | 1 288 676.00 | | 9 981 423.00 |
DL TOTAL (I) | 11 834 800.00 | 1 853 378.00 | | 11 834 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 3 853.00 | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | | 46 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 798.00 | 50 847.00 | | 4 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 839 599.00 | 1 904 224.00 | | 11 839 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 991 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 005 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 005 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 000 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 499 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 499 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 379 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | 46 993.00 | | 18 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 005 761.00 | 1 501 916.00 | | 10 005 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 339.00 | 213 240.00 | | 24 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981 422.00 | 1 288 676.00 | | 9 981 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |