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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 863 369.00 | | 1 863 369.00 | 1 863 369.00 |
AP Constructions | 10 985 290.00 | 3 362 303.00 | 7 622 986.00 | 10 985 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 596.00 | 13 778.00 | 14 817.00 | 28 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 044.00 | | 203 044.00 | 203 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 080 300.00 | 3 376 081.00 | 9 704 218.00 | 13 080 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CF Disponibilités | 285 306.00 | | 285 306.00 | 285 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 565.00 | | 342 565.00 | 342 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 422 865.00 | 3 376 081.00 | 10 046 784.00 | 13 422 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 890.00 | | | 322 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
DG Autres réserves | 5 218 479.00 | | | 5 218 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 595.00 | | | 167 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 689.00 | | | 5 793 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529 902.00 | | | 3 529 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 705.00 | | | 466 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
EA Autres dettes | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 014.00 | | | 4 240 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 784.00 | | | 10 046 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 440.00 | | | 1 138 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 819 899.00 | | 338 304.00 | 12 819 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 903.00 | 13 080 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 903.00 | 13 080 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 819 899.00 | | 338 304.00 | 12 819 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 543.00 | 370 789.00 | 2 251.00 | 3 007 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 543.00 | 370 789.00 | 2 251.00 | 3 007 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 588.00 | | 3 507.00 | 16 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 588.00 | | 3 507.00 | 16 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 141.00 | | 119 141.00 | 119 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 279.00 | 93 279.00 | | 93 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
UX Autres créances clients | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 625.00 | 541 192.00 | 2 247 483.00 | 3 523 625.00 |
VI Groupe et associés | 347 563.00 | 347 563.00 | | 347 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 773.00 | | | 751 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 547.00 | | | 745 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 014.00 | 1 138 440.00 | 2 366 624.00 | 4 240 014.00 |