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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 863 369.00 | | 1 863 369.00 | 1 863 369.00 |
AP Constructions | 11 312 986.00 | 3 732 745.00 | 7 580 240.00 | 11 312 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 446.00 | 16 938.00 | 10 507.00 | 27 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 204 479.00 | 3 749 684.00 | 9 454 794.00 | 13 204 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 731.00 | 9 395.00 | 13 335.00 | 22 731.00 |
BZ Autres créances | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CF Disponibilités | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 224.00 | 9 395.00 | 131 828.00 | 141 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 703.00 | 3 759 080.00 | 9 586 623.00 | 13 345 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 890.00 | | | 322 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
DG Autres réserves | 5 186 074.00 | | | 5 186 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 181.00 | | | 180 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 870.00 | | | 5 773 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 789.00 | | | 3 203 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 403.00 | | | 462 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
EA Autres dettes | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 179.00 | | | 3 803 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 623.00 | | | 9 586 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 095.00 | | | 1 026 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 915.00 | | 1 183 915.00 | 1 183 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 915.00 | | 1 183 915.00 | 1 183 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 730.00 | | | 1 194 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 549.00 | | | 1 014 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 181.00 | | | 180 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 080 300.00 | | 330 388.00 | 13 080 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 367.00 | 3 841.00 | 13 204 479.00 | 202 367.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 367.00 | 3 841.00 | 13 204 479.00 | 202 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 080 300.00 | | 330 388.00 | 13 080 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 081.00 | 377 444.00 | 3 841.00 | 3 376 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 081.00 | 377 444.00 | 3 841.00 | 3 376 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 080.00 | | 3 507.00 | 13 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 080.00 | 9 395.00 | 3 507.00 | 13 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
UX Autres créances clients | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 126 058.00 | 473 128.00 | 1 861 965.00 | 3 126 058.00 |
VI Groupe et associés | 338 249.00 | 338 249.00 | | 338 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 649.00 | | | 547 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 179.00 | 1 026 095.00 | 1 986 120.00 | 3 803 179.00 |