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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 032 518.00 | | 2 032 518.00 | 2 032 518.00 |
AP Constructions | 12 026 451.00 | 4 809 772.00 | 7 216 678.00 | 12 026 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 202.00 | 39 336.00 | 15 866.00 | 55 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 397 203.00 | 4 849 108.00 | 9 548 095.00 | 14 397 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BZ Autres créances | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CF Disponibilités | 118 654.00 | | 118 654.00 | 118 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 720.00 | | 237 720.00 | 237 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 634 924.00 | 4 849 108.00 | 9 785 815.00 | 14 634 924.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 890.00 | 322 890.00 | | 322 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
DG Autres réserves | 6 109 684.00 | 5 866 320.00 | | 6 109 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 077.00 | 313 363.00 | | 45 077.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562 376.00 | 6 587 298.00 | | 6 562 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 732.00 | 2 862 537.00 | | 2 355 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 097.00 | 676 203.00 | | 663 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 874.00 | 87 549.00 | | 139 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | 21 771.00 | | 47 780.00 |
EA Autres dettes | 16 952.00 | 13 383.00 | | 16 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 223 438.00 | 3 701 969.00 | | 3 223 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 815.00 | 10 289 268.00 | | 9 785 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 097.00 | | | 663 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 184 087.00 | | 522 940.00 | 14 184 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 591.00 | 283 232.00 | 14 397 203.00 | 26 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 283 232.00 | 14 197 203.00 | 26 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 184 087.00 | | 322 940.00 | 14 184 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567 156.00 | 406 973.00 | 125 020.00 | 4 567 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567 156.00 | 406 973.00 | 125 020.00 | 4 567 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
UX Autres créances clients | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 675.00 | 574 720.00 | 1 482 939.00 | 2 355 675.00 |
VI Groupe et associés | 521 686.00 | 521 686.00 | | 521 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 624.00 | | | 646 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 065.00 | 119 065.00 | | 119 065.00 |
VW T.V.A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 438.00 | 1 442 483.00 | 1 482 939.00 | 3 223 438.00 |