| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 032 518.00 | | 2 032 518.00 | 2 032 518.00 |
AP Constructions | 12 076 804.00 | 4 533 990.00 | 7 542 814.00 | 12 076 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 202.00 | 33 166.00 | 22 036.00 | 55 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 184 085.00 | 4 567 156.00 | 9 616 929.00 | 14 184 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BZ Autres créances | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
CF Disponibilités | 521 065.00 | | 521 065.00 | 521 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 337.00 | | 672 337.00 | 672 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 424.00 | 4 567 156.00 | 10 289 268.00 | 14 856 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 890.00 | 322 890.00 | | 322 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
DG Autres réserves | 5 866 320.00 | 5 484 923.00 | | 5 866 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 363.00 | 451 396.00 | | 313 363.00 |
DL TOTAL (I) | 6 587 298.00 | 6 343 934.00 | | 6 587 298.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 537.00 | 3 360 162.00 | | 2 862 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 203.00 | 660 919.00 | | 676 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 549.00 | 92 398.00 | | 87 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 771.00 | 15 137.00 | | 21 771.00 |
EA Autres dettes | 13 383.00 | 13 970.00 | | 13 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 969.00 | 4 142 588.00 | | 3 701 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 268.00 | 10 489 143.00 | | 10 289 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 431.00 | 1 470 327.00 | | 1 352 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 715.00 | 14 184 087.00 | | 93 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 715.00 | 14 184 087.00 | | 93 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 401.00 | 388 487.00 | 9 732.00 | 4 188 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188 401.00 | 388 487.00 | 9 732.00 | 4 188 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 903.00 | 19 440.00 | 39 738.00 | 150 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862 519.00 | 644 468.00 | 1 705 612.00 | 2 862 519.00 |
VI Groupe et associés | 525 310.00 | 525 310.00 | | 525 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 820.00 | | | 589 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 271.00 | 151 271.00 | | 151 271.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 945.00 | 1 352 431.00 | 1 745 350.00 | 3 701 945.00 |