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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 348.00 | 23 274.00 | 230 074.00 | 253 348.00 |
AP Constructions | 61 943.00 | 61 942.00 | 1.00 | 61 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 309.00 | 83 813.00 | 6 496.00 | 90 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 826.00 | 169 028.00 | 331 798.00 | 500 826.00 |
BP En cours de production de services | 176 455.00 | | 176 455.00 | 176 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 406.00 | 46 423.00 | 589 984.00 | 636 406.00 |
BZ Autres créances | 182 440.00 | | 182 440.00 | 182 440.00 |
CF Disponibilités | 331 240.00 | | 331 240.00 | 331 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 433.00 | 46 423.00 | 1 295 010.00 | 1 341 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 259.00 | 215 451.00 | 1 626 808.00 | 1 842 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 039.00 | 696 316.00 | | 719 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 22 723.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 868 618.00 | 829 039.00 | | 868 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 2 168.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | 11 644.00 | | 24 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 213.00 | 375 322.00 | | 350 213.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 448.00 | | 1 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 529.00 | 331 564.00 | | 352 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 190.00 | 721 145.00 | | 758 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 808.00 | 1 550 184.00 | | 1 626 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 939.00 | 3 808.00 | 14 719.00 | 179 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 665.00 | 3 808.00 | 14 719.00 | 156 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 529.00 | 352 529.00 | | 352 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 968.00 | 833 738.00 | 1 230.00 | 834 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 190.00 | 758 190.00 | | 758 190.00 |