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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
AP Constructions | 138 043.00 | 106 202.00 | 31 841.00 | 138 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 804.00 | 17 163.00 | 4 642.00 | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 148.00 | 196 334.00 | 90 814.00 | 287 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 966.00 | 333 929.00 | 193 037.00 | 526 966.00 |
BT Marchandises | 1 146 440.00 | | 1 146 440.00 | 1 146 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 062.00 | 2 111.00 | 552 951.00 | 555 062.00 |
BZ Autres créances | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 538 791.00 | | 1 538 791.00 | 1 538 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 585.00 | 2 111.00 | 3 815 475.00 | 3 817 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 551.00 | 336 040.00 | 4 008 512.00 | 4 344 551.00 |
CU Autres participations | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 202.00 | 2 174 202.00 | | 2 174 202.00 |
DH Report à nouveau | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 416.00 | 155 013.00 | | 343 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 631.00 | 2 439 215.00 | | 2 782 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 642.00 | 497 848.00 | | 568 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 269.00 | 570 320.00 | | 651 269.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 8 170.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 881.00 | 1 076 338.00 | | 1 225 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 512.00 | 3 515 554.00 | | 4 008 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 848.00 | 118.00 | | 526 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 877.00 | 118.00 | | 446 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 351.00 | 34 578.00 | | 299 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 121.00 | 34 578.00 | | 285 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 642.00 | 568 642.00 | | 568 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 389.00 | 582 354.00 | 43 035.00 | 625 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 881.00 | 1 225 881.00 | | 1 225 881.00 |