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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 628.00 | 14 383.00 | 245.00 | 14 628.00 |
AP Constructions | 138 043.00 | 133 473.00 | 4 569.00 | 138 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 741.00 | 21 742.00 | 8 999.00 | 30 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 411.00 | 248 738.00 | 143 674.00 | 392 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 463.00 | 418 335.00 | 233 128.00 | 651 463.00 |
BT Marchandises | 1 031 640.00 | | 1 031 640.00 | 1 031 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 958.00 | | 571 958.00 | 571 958.00 |
BZ Autres créances | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
CF Disponibilités | 1 762 866.00 | | 1 762 866.00 | 1 762 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 734.00 | | 4 135 734.00 | 4 135 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 197.00 | 418 335.00 | 4 368 862.00 | 4 787 197.00 |
CU Autres participations | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 202.00 | 2 174 202.00 | | 2 174 202.00 |
DH Report à nouveau | 751 027.00 | 498 429.00 | | 751 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 141.00 | 252 598.00 | | 192 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 370.00 | 3 035 229.00 | | 3 227 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 063.00 | 533 816.00 | | 606 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 865.00 | 621 312.00 | | 518 865.00 |
EA Autres dettes | 16 564.00 | 8 536.00 | | 16 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 492.00 | 1 163 664.00 | | 1 141 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 862.00 | 4 198 893.00 | | 4 368 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 492.00 | 1 163 664.00 | | 1 141 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 580.00 | | 40 883.00 | 610 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | 398.00 | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 710.00 | | 40 485.00 | 520 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 607.00 | 48 728.00 | | 369 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | 153.00 | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 377.00 | 48 575.00 | | 355 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 063.00 | 606 063.00 | | 606 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
UX Autres créances clients | 571 958.00 | 571 958.00 | | 571 958.00 |
VP Divers | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 865.00 | 518 865.00 | | 518 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 162.00 | 696 227.00 | 52 935.00 | 749 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 492.00 | 1 141 492.00 | | 1 141 492.00 |