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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
AP Constructions | 138 043.00 | 138 043.00 | | 138 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 741.00 | 30 178.00 | 563.00 | 30 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 995.00 | 374 898.00 | 34 097.00 | 408 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 341.00 | 557 747.00 | 118 594.00 | 676 341.00 |
BT Marchandises | 1 170 362.00 | | 1 170 362.00 | 1 170 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 737.00 | 7 920.00 | 643 817.00 | 651 737.00 |
BZ Autres créances | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 409 377.00 | | 2 409 377.00 | 2 409 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 560.00 | 7 920.00 | 4 349 640.00 | 4 357 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 901.00 | 565 667.00 | 4 468 234.00 | 5 033 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 450.00 | 1 251 734.00 | | 1 166 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 643.00 | 1 411 006.00 | | 1 642 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 787.00 | 231 638.00 | | 212 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 880.00 | 2 964 378.00 | | 3 091 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 832.00 | 901 048.00 | | 805 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 361.00 | 466 630.00 | | 562 361.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 7 438.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 353.00 | 1 375 116.00 | | 1 376 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 234.00 | 4 339 494.00 | | 4 468 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 353.00 | 1 375 116.00 | | 1 376 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 326.00 | | 26 721.00 | 652 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 706.00 | 83 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 676 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 357.00 | | 5 421.00 | 572 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 341.00 | | 21 300.00 | 65 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 127.00 | 35 620.00 | | 522 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 499.00 | 35 620.00 | | 507 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 832.00 | 805 832.00 | | 805 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 361.00 | 562 361.00 | | 562 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
UX Autres créances clients | 651 737.00 | 651 737.00 | | 651 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 026.00 | 756 591.00 | 81 435.00 | 838 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 353.00 | 1 376 353.00 | | 1 376 353.00 |