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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
AP Constructions | 138 043.00 | 119 838.00 | 18 205.00 | 138 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 804.00 | 19 046.00 | 2 758.00 | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 863.00 | 216 493.00 | 144 370.00 | 360 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 580.00 | 369 607.00 | 240 973.00 | 610 580.00 |
BT Marchandises | 1 071 284.00 | | 1 071 284.00 | 1 071 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 828.00 | 1 112.00 | 587 715.00 | 588 828.00 |
BZ Autres créances | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CF Disponibilités | 1 388 617.00 | | 1 388 617.00 | 1 388 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 032.00 | 1 112.00 | 3 957 919.00 | 3 959 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 612.00 | 370 719.00 | 4 198 893.00 | 4 569 612.00 |
CU Autres participations | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 202.00 | 2 174 202.00 | | 2 174 202.00 |
DH Report à nouveau | 498 429.00 | 155 013.00 | | 498 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 598.00 | 343 416.00 | | 252 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 229.00 | 2 782 631.00 | | 3 035 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 816.00 | 568 642.00 | | 533 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 312.00 | 651 269.00 | | 621 312.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | 5 970.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 664.00 | 1 225 881.00 | | 1 163 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 893.00 | 4 008 512.00 | | 4 198 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 664.00 | 1 225 881.00 | | 1 163 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 929.00 | 37 944.00 | 2 266.00 | 333 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 699.00 | 37 944.00 | 2 266.00 | 319 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 816.00 | 533 816.00 | | 533 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
UX Autres créances clients | 588 828.00 | | | 588 828.00 |
VP Divers | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 312.00 | 621 312.00 | | 621 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 065.00 | 754 130.00 | 52 935.00 | 807 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 664.00 | 1 163 664.00 | | 1 163 664.00 |