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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 433.00 | 44 121.00 | 8 312.00 | 52 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 269.00 | 30 642.00 | 13 626.00 | 44 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 744.00 | 76 766.00 | 27 977.00 | 104 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 536.00 | | 668 536.00 | 668 536.00 |
BZ Autres créances | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 929 750.00 | | 929 750.00 | 929 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 494.00 | | 1 665 494.00 | 1 665 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 239.00 | 76 766.00 | 1 693 472.00 | 1 770 239.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 129 187.00 | | | 1 129 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 627.00 | | | 1 328 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 527.00 | | | 148 527.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 844.00 | | | 364 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 472.00 | | | 1 693 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 844.00 | | | 364 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 375.00 | | 126 375.00 | 126 375.00 |
FD Production vendue biens | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
FG Production vendue services | 2 591 802.00 | | 2 591 802.00 | 2 591 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 480.00 | | 2 728 480.00 | 2 728 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 435.00 | | | 2 732 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 379.00 | | | 2 541 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 796.00 | 7 030.00 | 1 060.00 | 70 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 130.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 923.00 | 6 900.00 | 1 060.00 | 68 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 024.00 | 170 024.00 | | 170 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 903.00 | 728 896.00 | 60 007.00 | 734 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 845.00 | 364 845.00 | | 364 845.00 |