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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 924.00 | 49 950.00 | 4 973.00 | 54 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 865.00 | 40 473.00 | 6 391.00 | 46 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 537.00 | 92 427.00 | 22 109.00 | 114 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 759.00 | | 882 759.00 | 882 759.00 |
BZ Autres créances | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 1 003 902.00 | | 1 003 902.00 | 1 003 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 819.00 | | 2 024 819.00 | 2 024 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 356.00 | 92 427.00 | 2 046 928.00 | 2 139 356.00 |
CU Autres participations | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 401 768.00 | | | 1 401 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 230.00 | | | 171 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 383.00 | | | 1 581 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 429.00 | | | 245 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 627.00 | | | 201 627.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 544.00 | | | 465 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 928.00 | | | 2 046 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 544.00 | | | 465 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 734.00 | | 197 734.00 | 197 734.00 |
FD Production vendue biens | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
FG Production vendue services | 2 583 392.00 | | 2 583 392.00 | 2 583 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 906.00 | | 2 789 906.00 | 2 789 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 174.00 | | | 2 817 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 944.00 | | | 2 645 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 230.00 | | | 171 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 895.00 | | 8 925.00 | 109 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 114 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 101 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 794.00 | | 4 279.00 | 101 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 4 646.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 847.00 | 8 327.00 | 1 747.00 | 85 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 844.00 | 8 327.00 | 1 747.00 | 83 844.00 |