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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 874.00 | 57 702.00 | 13 171.00 | 70 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 863.00 | 41 647.00 | 16 216.00 | 57 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 400.00 | 102 145.00 | 40 254.00 | 142 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 743.00 | | 831 743.00 | 831 743.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 1 103 077.00 | | 1 103 077.00 | 1 103 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 518.00 | | 1 991 518.00 | 1 991 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 918.00 | 102 145.00 | 2 031 773.00 | 2 133 918.00 |
CU Autres participations | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 537 920.00 | | | 1 537 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 343.00 | | | 1 648 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 824.00 | | | 165 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
EA Autres dettes | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 430.00 | | | 383 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 773.00 | | | 2 031 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 430.00 | | | 383 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 872.00 | | 200 872.00 | 200 872.00 |
FD Production vendue biens | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
FG Production vendue services | 2 540 032.00 | | 2 540 032.00 | 2 540 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 203.00 | | 2 747 203.00 | 2 747 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 986.00 | | | 2 783 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 948.00 | | | 2 681 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 330.00 | | 19 070.00 | 123 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 729.00 | | 19 008.00 | 109 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 805.00 | | 62.00 | 10 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 478.00 | 7 669.00 | | 94 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 297.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 979.00 | 7 372.00 | | 91 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 825.00 | 165 825.00 | | 165 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 831 744.00 | 831 744.00 | | 831 744.00 |
VP Divers | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 149.00 | 175 149.00 | | 175 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 469.00 | 883 221.00 | 6 248.00 | 889 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 430.00 | 383 430.00 | | 383 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |