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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 672.00 | 62 801.00 | 16 870.00 | 79 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 301.00 | 45 999.00 | 35 302.00 | 81 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 870.00 | 111 596.00 | 67 273.00 | 178 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 044.00 | | 711 044.00 | 711 044.00 |
BZ Autres créances | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CF Disponibilités | 1 160 899.00 | | 1 160 899.00 | 1 160 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 314.00 | | 1 943 314.00 | 1 943 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 185.00 | 111 596.00 | 2 010 588.00 | 2 122 185.00 |
CU Autres participations | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 549 958.00 | | | 1 549 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 486.00 | | | 1 659 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 170.00 | | | 201 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 382.00 | | | 146 382.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 102.00 | | | 351 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 588.00 | | | 2 010 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 102.00 | | | 351 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
FD Production vendue biens | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
FG Production vendue services | 2 338 575.00 | | 2 338 575.00 | 2 338 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 164.00 | | 2 361 164.00 | 2 361 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 818.00 | | | 2 400 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 674.00 | | | 2 299 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 400.00 | | 36 470.00 | 142 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 738.00 | | 32 236.00 | 128 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | | 4 234.00 | 10 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 146.00 | 9 451.00 | | 102 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 350.00 | 9 451.00 | | 99 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 171.00 | 201 171.00 | | 201 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 382.00 | 146 382.00 | | 146 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
UX Autres créances clients | 711 045.00 | 711 045.00 | | 711 045.00 |
VP Divers | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 953.00 | 764 470.00 | 10 483.00 | 774 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 102.00 | 351 102.00 | | 351 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |