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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 150.00 | | 336 150.00 | 336 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 809.00 | 27 118.00 | 14 692.00 | 41 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 099.00 | 292 013.00 | 117 086.00 | 409 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 784.00 | 319 131.00 | 469 654.00 | 788 784.00 |
BT Marchandises | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 639.00 | 33 935.00 | 93 704.00 | 127 639.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 469.00 | 33 935.00 | 243 534.00 | 277 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 253.00 | 353 066.00 | 713 188.00 | 1 066 253.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
DH Report à nouveau | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 306.00 | | | 194 306.00 |
DL TOTAL (I) | 441 953.00 | | | 441 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
EA Autres dettes | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 235.00 | | | 271 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 188.00 | | | 713 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 440.00 | | 2 238 440.00 | 2 238 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 440.00 | | 2 238 440.00 | 2 238 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 846.00 | | | -10 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 189.00 | | | 2 301 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 882.00 | | | 2 106 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 306.00 | | | 194 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 614.00 | | | 790 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 788 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 450 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 437.00 | | | 452 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 076.00 | 41 585.00 | 1 529.00 | 279 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 076.00 | 41 585.00 | 1 529.00 | 279 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | 33 935.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | 33 935.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | 33 935.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 935.00 | 4 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 637.00 | 30 942.00 | 89 695.00 | 120 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 799.00 | 162 702.00 | 1 098.00 | 163 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 235.00 | 181 540.00 | 89 695.00 | 271 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 234.00 | | | 185 234.00 |
ST Autres comptes | 213 237.00 | | | 213 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | | | 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
ZE Dividendes | 186 290.00 | | | 186 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 251.00 | | | 512 251.00 |