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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 371.00 | | 340 371.00 | 340 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 112.00 | 30 699.00 | 15 414.00 | 46 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 777.00 | 371 869.00 | 50 908.00 | 422 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 987.00 | 402 568.00 | 408 419.00 | 810 987.00 |
BT Marchandises | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 850.00 | 15 006.00 | 121 845.00 | 136 850.00 |
BZ Autres créances | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 235.00 | 15 006.00 | 266 229.00 | 281 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 222.00 | 417 573.00 | 674 649.00 | 1 092 222.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
DH Report à nouveau | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
DL TOTAL (I) | 456 475.00 | | | 456 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
EA Autres dettes | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 174.00 | | | 218 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 649.00 | | | 674 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 899.00 | | | 185 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 710.00 | | 2 360 710.00 | 2 360 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 710.00 | | 2 360 710.00 | 2 360 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 665.00 | | | -33 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 360.00 | | | 2 373 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 773.00 | | | 2 159 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 125.00 | | 10 481.00 | 802 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 810 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 468 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 371.00 | | | 340 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 028.00 | | 10 481.00 | 460 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 642.00 | 43 545.00 | 1 619.00 | 360 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 642.00 | 43 545.00 | 1 619.00 | 360 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 072.00 | 15 006.00 | 12 072.00 | 12 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 072.00 | 15 006.00 | 12 072.00 | 12 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 072.00 | 15 006.00 | 12 072.00 | 12 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 006.00 | 12 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 623.00 | 31 348.00 | 32 275.00 | 63 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 891.00 | 213 793.00 | 1 098.00 | 214 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 174.00 | 185 899.00 | 32 275.00 | 218 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
ST Autres comptes | 167 427.00 | | | 167 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
YT Sous‐traitance | 268.00 | | | 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
ZE Dividendes | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 228.00 | | | 493 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |