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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 371.00 | | 340 371.00 | 340 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 112.00 | 33 472.00 | 12 641.00 | 46 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 937.00 | 403 103.00 | 10 835.00 | 413 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 147.00 | 436 574.00 | 365 573.00 | 802 147.00 |
BT Marchandises | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 434.00 | 21 599.00 | 137 835.00 | 159 434.00 |
BZ Autres créances | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 207.00 | 21 599.00 | 196 607.00 | 218 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 353.00 | 458 174.00 | 562 180.00 | 1 020 353.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
DH Report à nouveau | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 142.00 | | | 141 142.00 |
DL TOTAL (I) | 392 965.00 | | | 392 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 215.00 | | | 169 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 180.00 | | | 562 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 215.00 | | | 169 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 719.00 | | 2 343 719.00 | 2 343 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 719.00 | | 2 343 719.00 | 2 343 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 584.00 | | | -67 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 797.00 | | | 2 359 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 655.00 | | | 2 218 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 142.00 | | | 141 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 987.00 | | | 810 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 840.00 | 802 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 840.00 | 460 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 371.00 | | | 340 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 890.00 | | | 468 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 568.00 | 42 318.00 | 8 311.00 | 402 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 568.00 | 42 318.00 | 8 311.00 | 402 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 006.00 | 21 599.00 | 15 006.00 | 15 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 006.00 | 21 599.00 | 15 006.00 | 15 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 006.00 | 21 599.00 | 15 006.00 | 15 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 599.00 | 15 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 168.00 | 186 071.00 | 1 098.00 | 187 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 215.00 | 169 215.00 | | 169 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 585.00 | | | 309 585.00 |
ST Autres comptes | 172 815.00 | | | 172 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
YT Sous‐traitance | 304.00 | | | 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
ZE Dividendes | 207 294.00 | | | 207 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 274.00 | | | 605 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |