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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 371.00 | | 340 371.00 | 340 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 179.00 | 29 412.00 | 12 767.00 | 42 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 849.00 | 331 229.00 | 86 619.00 | 417 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 125.00 | 360 642.00 | 441 484.00 | 802 125.00 |
BT Marchandises | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 442.00 | 12 072.00 | 148 370.00 | 160 442.00 |
BZ Autres créances | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 794.00 | 12 072.00 | 344 722.00 | 356 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 919.00 | 372 714.00 | 786 205.00 | 1 158 919.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
DH Report à nouveau | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 485.00 | | | 250 485.00 |
DL TOTAL (I) | 500 647.00 | | | 500 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
EA Autres dettes | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 558.00 | | | 285 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 205.00 | | | 786 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 936.00 | | | 221 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 900.00 | | 2 346 900.00 | 2 346 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 900.00 | | 2 346 900.00 | 2 346 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 473.00 | | | -13 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 508.00 | | | 2 385 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 023.00 | | | 2 135 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 485.00 | | | 250 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 784.00 | | 13 829.00 | 788 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 802 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 460 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 150.00 | | 4 221.00 | 336 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 908.00 | | 9 608.00 | 450 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 131.00 | 41 999.00 | 488.00 | 319 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 131.00 | 41 999.00 | 488.00 | 319 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 935.00 | 12 072.00 | 33 935.00 | 33 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 935.00 | 12 072.00 | 33 935.00 | 33 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 935.00 | 12 072.00 | 33 935.00 | 33 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 072.00 | 33 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 126 485.00 | | | 126 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 230.00 | 33 608.00 | 63 622.00 | 97 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 953.00 | 190 855.00 | 1 098.00 | 191 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 558.00 | 221 936.00 | 63 622.00 | 285 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 505.00 | | | 202 505.00 |
ST Autres comptes | 190 318.00 | | | 190 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
ZE Dividendes | 186 475.00 | | | 186 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 489.00 | | | 507 489.00 |