| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 3 743.00 | -27.00 | 3 716.00 |
AP Constructions | 43 105.00 | 9 563.00 | 33 541.00 | 43 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 032.00 | 387 070.00 | 16 962.00 | 404 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 908.00 | 128 277.00 | 24 631.00 | 152 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 454.00 | 528 653.00 | 104 801.00 | 633 454.00 |
BT Marchandises | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
BZ Autres créances | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
CF Disponibilités | 580 325.00 | | 580 325.00 | 580 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 515.00 | | 819 515.00 | 819 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 970.00 | 528 653.00 | 924 316.00 | 1 452 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 563.00 | 202 563.00 | | 202 563.00 |
DH Report à nouveau | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 519.00 | 262 229.00 | | 197 519.00 |
DL TOTAL (I) | 552 620.00 | 515 101.00 | | 552 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 1 182.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 776.00 | 322 315.00 | | 309 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 583.00 | 125 298.00 | | 43 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 106.00 | 21 528.00 | | 14 106.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 6 962.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 697.00 | 479 653.00 | | 371 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 316.00 | 994 754.00 | | 924 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 697.00 | 479 653.00 | | 371 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 368.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
FG Production vendue services | 2 661 157.00 | | 2 661 157.00 | 2 661 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 262.00 | | 2 821 262.00 | 2 821 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 980.00 | 6 564.00 | | 133 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 2.00 | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 2 557.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | -2 557.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 745.00 | 114 250.00 | | 84 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 713.00 | 2 512 078.00 | | 2 960 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 194.00 | 2 249 849.00 | | 2 763 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 519.00 | 262 229.00 | | 197 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 810.00 | 89 714.00 | | 283 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 298.00 | | 21 156.00 | 612 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 648.00 | | 10 396.00 | 589 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 934.00 | | 10 760.00 | 18 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 076.00 | 42 578.00 | | 486 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 399.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 731.00 | 42 179.00 | | 482 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 776.00 | 309 776.00 | | 309 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UX Autres créances clients | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 283.00 | 219 283.00 | | 219 283.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 697.00 | 371 697.00 | | 371 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 141.00 | 11.00 | | 15 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 324.00 | | | 122 324.00 |
ST Autres comptes | 800 232.00 | | | 800 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 271 156.00 | | | 271 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | 5.00 | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 322.00 | | | 309 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 221.00 | -10.00 | | 336 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 613.00 | | | 1 281 613.00 |