| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 191.00 | 3 779.00 | 3 413.00 | 7 191.00 |
AP Constructions | 43 105.00 | 13 874.00 | 29 231.00 | 43 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 032.00 | 398 525.00 | 5 507.00 | 404 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 435.00 | 140 665.00 | 17 770.00 | 158 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 723.00 | 556 843.00 | 85 880.00 | 642 723.00 |
BT Marchandises | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 965.00 | | 573 965.00 | 573 965.00 |
BZ Autres créances | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 335.00 | | 245 335.00 | 245 335.00 |
CF Disponibilités | 202 273.00 | | 202 273.00 | 202 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 252.00 | | 1 237 252.00 | 1 237 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 975.00 | 556 843.00 | 1 323 132.00 | 1 879 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
CU Autres participations | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 563.00 | 202 563.00 | | 202 563.00 |
DH Report à nouveau | 139 748.00 | 102 229.00 | | 139 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 235.00 | 197 519.00 | | 256 235.00 |
DL TOTAL (I) | 648 854.00 | 552 620.00 | | 648 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 2 568.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 851.00 | 309 776.00 | | 551 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 589.00 | 43 583.00 | | 103 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 684.00 | 14 106.00 | | 6 684.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 1 664.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 277.00 | 371 697.00 | | 674 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 132.00 | 924 316.00 | | 1 323 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 277.00 | 371 697.00 | | 674 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
FG Production vendue services | 2 908 200.00 | | 2 908 200.00 | 2 908 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 081.00 | | 3 032 081.00 | 3 032 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 862.00 | 133 980.00 | | 451 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 3 390.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 3 390.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -3 390.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 062.00 | 84 745.00 | | 88 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 480.00 | 2 960 713.00 | | 3 484 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 245.00 | 2 763 194.00 | | 3 228 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 235.00 | 197 519.00 | | 256 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 450.00 | 283 810.00 | | 465 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 454.00 | | 20 028.00 | 633 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 760.00 | 29 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 760.00 | 642 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 716.00 | | 3 475.00 | 3 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 045.00 | | 5 527.00 | 600 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 694.00 | | 11 026.00 | 29 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 653.00 | 28 190.00 | | 528 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 35.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 910.00 | 28 154.00 | | 524 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 851.00 | 551 851.00 | | 551 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 573 965.00 | | | 573 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906.00 | | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VP Divers | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 091.00 | 758 091.00 | | 758 091.00 |
VW T.V.A. | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 277.00 | 674 277.00 | | 674 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 732.00 | 15 141.00 | | 21 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 406.00 | 122 324.00 | | 123 406.00 |
ST Autres comptes | 937 676.00 | 800 232.00 | | 937 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 708.00 | 87 900.00 | | 177 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 481 208.00 | 271 156.00 | | 481 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 352.00 | 3 370.00 | | 10 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 084.00 | 18 511.00 | | 32 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 697.00 | 309 322.00 | | 322 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 768.00 | 336 221.00 | | 383 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 719 998.00 | 1 281 613.00 | | 1 719 998.00 |