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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 691.00 | 8 524.00 | 6 167.00 | 14 691.00 |
AP Constructions | 67 608.00 | 28 220.00 | 39 388.00 | 67 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 967.00 | 184 524.00 | 7 443.00 | 191 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 474.00 | 152 562.00 | 77 912.00 | 230 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 244.00 | 373 831.00 | 175 412.00 | 549 244.00 |
BT Marchandises | 177 432.00 | | 177 432.00 | 177 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 406.00 | | 403 406.00 | 403 406.00 |
BZ Autres créances | 171 226.00 | | 171 226.00 | 171 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 335.00 | | 245 335.00 | 245 335.00 |
CF Disponibilités | 805 159.00 | | 805 159.00 | 805 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 399.00 | | 1 836 399.00 | 1 836 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 642.00 | 373 831.00 | 2 011 811.00 | 2 385 642.00 |
CU Autres participations | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 563.00 | 202 563.00 | | 202 563.00 |
DH Report à nouveau | 430 456.00 | 373 206.00 | | 430 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 946.00 | 217 250.00 | | 202 946.00 |
DL TOTAL (I) | 886 273.00 | 843 328.00 | | 886 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 113 239.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 193.00 | 34 523.00 | | 15 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 754.00 | 557 675.00 | | 749 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 082.00 | 173 741.00 | | 310 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 694.00 | | 1 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 538.00 | 891 267.00 | | 1 125 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 811.00 | 1 734 595.00 | | 2 011 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 345.00 | 891 267.00 | | 1 110 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 113 239.00 | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 590.00 | | 275 590.00 | 275 590.00 |
FG Production vendue services | 3 110 161.00 | | 3 110 161.00 | 3 110 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 752.00 | | 3 385 752.00 | 3 385 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 138.00 | |
GE Autres charges | | | 12 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 900.00 | 569 906.00 | | 196 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 1 500.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 1 500.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 1 955.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 1 955.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -455.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 061.00 | 61 372.00 | | 66 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 896.00 | 4 841 624.00 | | 3 591 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 951.00 | 4 624 375.00 | | 3 388 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 946.00 | 217 250.00 | | 202 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 944.00 | 815 945.00 | | 393 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 944.00 | | 61 262.00 | 488 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 549 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 490 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 191.00 | | 7 500.00 | 7 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 700.00 | | 46 312.00 | 444 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 053.00 | | 7 450.00 | 37 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 009.00 | 34 138.00 | 316.00 | 340 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | 2 456.00 | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 941.00 | 31 682.00 | 316.00 | 333 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 754.00 | 749 754.00 | | 749 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
UX Autres créances clients | 403 406.00 | 403 406.00 | | 403 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 103 224.00 | 103 224.00 | | 103 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 192 256.00 | 180 000.00 | 12 256.00 | 192 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 456.00 | 608 472.00 | 24 984.00 | 633 456.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 538.00 | 1 110 345.00 | 15 193.00 | 1 125 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | 35 805.00 | | 11 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 128.00 | 161 446.00 | | 128 128.00 |
ST Autres comptes | 698 365.00 | 1 272 338.00 | | 698 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 195.00 | 295 860.00 | | 282 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 034 750.00 | 594 572.00 | | 1 034 750.00 |
YT Sous‐traitance | 669 801.00 | 673 737.00 | | 669 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 560.00 | 20 259.00 | | 17 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 861.00 | 56 064.00 | | 28 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 082.00 | 420 370.00 | | 406 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 539.00 | 410 291.00 | | 437 539.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 778 489.00 | 2 403 381.00 | | 1 778 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |