| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 666.00 | 11 296.00 | 4 370.00 | 15 666.00 |
AP Constructions | 67 608.00 | 34 981.00 | 32 627.00 | 67 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 018.00 | 221 126.00 | 122 891.00 | 344 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 365.00 | 169 014.00 | 92 350.00 | 261 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 159.00 | 436 418.00 | 296 741.00 | 733 159.00 |
BT Marchandises | 206 826.00 | | 206 826.00 | 206 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 715.00 | | 588 715.00 | 588 715.00 |
BZ Autres créances | 238 559.00 | | 238 559.00 | 238 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 335.00 | | 245 335.00 | 245 335.00 |
CF Disponibilités | 558 561.00 | | 558 561.00 | 558 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 601.00 | | 1 846 601.00 | 1 846 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 760.00 | 436 418.00 | 2 143 342.00 | 2 579 760.00 |
CU Autres participations | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 563.00 | 202 563.00 | | 202 563.00 |
DH Report à nouveau | 473 402.00 | 430 456.00 | | 473 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 299.00 | 202 946.00 | | 221 299.00 |
DL TOTAL (I) | 947 573.00 | 886 273.00 | | 947 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 652.00 | 995.00 | | 129 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816.00 | 15 193.00 | | 13 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 881.00 | 749 754.00 | | 761 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 548.00 | 310 082.00 | | 272 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | 1 307.00 | | 7 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 770.00 | 1 125 538.00 | | 1 195 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 342.00 | 2 011 811.00 | | 2 143 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 427.00 | 1 110 345.00 | | 962 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 995.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
FG Production vendue services | 2 890 224.00 | | 2 890 224.00 | 2 890 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 615.00 | | 2 954 615.00 | 2 954 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 196 900.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 555.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 517.00 | 1 573.00 | | 27 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 517.00 | 2 220.00 | | 27 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 483.00 | -1 665.00 | | 47 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 927.00 | 66 061.00 | | -10 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 417.00 | 3 591 896.00 | | 3 579 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 118.00 | 3 388 951.00 | | 3 358 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 299.00 | 202 946.00 | | 221 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 685 438.00 | 395 611.00 | | 685 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 244.00 | | 195 475.00 | 549 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 559.00 | 733 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 559.00 | 672 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 691.00 | | 975.00 | 14 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 049.00 | | 194 500.00 | 490 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 831.00 | 69 106.00 | 6 519.00 | 373 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 2 772.00 | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 307.00 | 66 334.00 | 6 519.00 | 365 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 881.00 | 761 881.00 | | 761 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
UX Autres créances clients | 588 715.00 | 588 715.00 | | 588 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 198.00 | 53 112.00 | 76 087.00 | 129 198.00 |
VI Groupe et associés | 157 256.00 | | 157 256.00 | 157 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 863.00 | 835 879.00 | 24 984.00 | 860 863.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 770.00 | 962 427.00 | 233 343.00 | 1 195 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 430.00 | 11 301.00 | | 18 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | 128 128.00 | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 1 002 813.00 | 698 365.00 | | 1 002 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 547.00 | 282 195.00 | | 314 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 905 379.00 | 1 034 750.00 | | 905 379.00 |
YT Sous‐traitance | 618 071.00 | 669 801.00 | | 618 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 17 560.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 254.00 | 28 861.00 | | 19 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 482.00 | 406 082.00 | | 395 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 205.00 | 437 539.00 | | 474 205.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 938 977.00 | 1 778 489.00 | | 1 938 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |