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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 705.00 | 39 841.00 | 3 864.00 | 43 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 951.00 | 39 841.00 | 247 110.00 | 286 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 994.00 | 32 357.00 | 252 637.00 | 284 994.00 |
BZ Autres créances | 492 616.00 | | 492 616.00 | 492 616.00 |
CF Disponibilités | 108 626.00 | | 108 626.00 | 108 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 755.00 | 32 357.00 | 861 398.00 | 893 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 705.00 | 72 198.00 | 1 108 507.00 | 1 180 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 301 788.00 | 170 193.00 | | 301 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350.00 | 131 595.00 | | 4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 314 523.00 | 310 173.00 | | 314 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 087.00 | 571 148.00 | | 630 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | 79 986.00 | | 69 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 783.00 | 106 268.00 | | 82 783.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | 13 626.00 | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 985.00 | 771 028.00 | | 793 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 507.00 | 1 081 201.00 | | 1 108 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 779.00 | 307 739.00 | 517 518.00 | 209 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 779.00 | 307 739.00 | 517 518.00 | 209 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 750.00 | |
GE Autres charges | | | 23 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 732.00 | 778 397.00 | | 585 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 382.00 | 646 802.00 | | 581 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 350.00 | 131 595.00 | | 4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 951.00 | | | 292 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 286 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 195.00 | 1 646.00 | | 38 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 195.00 | 1 646.00 | | 38 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 801.00 | 29 750.00 | 55 194.00 | 57 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 801.00 | 29 750.00 | 55 194.00 | 57 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 801.00 | 29 750.00 | 55 194.00 | 57 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 252 348.00 | | | 252 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VB T. V. A. | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VC Groupe et associés | 438 678.00 | | | 438 678.00 |
VI Groupe et associés | 630 087.00 | 630 087.00 | | 630 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
VP Divers | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 079.00 | 785 129.00 | 6 950.00 | 792 079.00 |
VW T.V.A. | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 985.00 | 793 985.00 | | 793 985.00 |