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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 118 148.00 | 118 148.00 | 236 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 705.00 | 42 379.00 | 1 326.00 | 43 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 061.00 | 160 527.00 | 126 534.00 | 287 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 656.00 | 32 992.00 | 178 664.00 | 211 656.00 |
BZ Autres créances | 235 495.00 | | 235 495.00 | 235 495.00 |
CF Disponibilités | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 408.00 | 32 992.00 | 434 416.00 | 467 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 469.00 | 193 519.00 | 560 950.00 | 754 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 563.00 | 306 138.00 | | 288 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 849.00 | -17 575.00 | | 40 849.00 |
DL TOTAL (I) | 337 796.00 | 296 947.00 | | 337 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 810.00 | 75 261.00 | | 129 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 000.00 | 72 777.00 | | 89 000.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 5 287.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 154.00 | 153 325.00 | | 223 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 950.00 | 450 273.00 | | 560 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 371.00 | 280 061.00 | 523 432.00 | 243 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 371.00 | 280 061.00 | 523 432.00 | 243 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 942.00 | 562 602.00 | | 539 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 093.00 | 580 177.00 | | 499 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 849.00 | -17 575.00 | | 40 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 951.00 | | 110.00 | 286 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 110.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 447.00 | 1 080.00 | | 159 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 299.00 | 1 080.00 | | 41 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 246.00 | 17 151.00 | 15 405.00 | 31 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 246.00 | 17 151.00 | 15 405.00 | 31 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 246.00 | 17 151.00 | 15 405.00 | 31 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 151.00 | 15 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 177 559.00 | 177 559.00 | | 177 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VB T. V. A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VC Groupe et associés | 212 588.00 | 212 588.00 | | 212 588.00 |
VP Divers | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 774.00 | 452 714.00 | 7 060.00 | 459 774.00 |
VW T.V.A. | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 154.00 | 223 154.00 | | 223 154.00 |