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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 118 148.00 | 118 148.00 | 236 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 071.00 | 34 628.00 | 4 443.00 | 39 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 427.00 | 152 776.00 | 129 652.00 | 282 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 624.00 | 37 616.00 | 170 008.00 | 207 624.00 |
BZ Autres créances | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
CF Disponibilités | 119 622.00 | | 119 622.00 | 119 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 673.00 | 37 616.00 | 389 057.00 | 426 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 101.00 | 190 392.00 | 518 709.00 | 709 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 412.00 | 288 563.00 | | 329 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 344.00 | 40 849.00 | | 51 344.00 |
DL TOTAL (I) | 389 140.00 | 337 796.00 | | 389 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 502.00 | 129 810.00 | | 32 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 880.00 | 89 000.00 | | 92 880.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 4 344.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 569.00 | 223 154.00 | | 129 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 709.00 | 560 950.00 | | 518 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 408.00 | 264 505.00 | 517 913.00 | 253 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 408.00 | 264 505.00 | 517 913.00 | 253 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 514.00 | |
GE Autres charges | | | -67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | 4 199.00 | | 19 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 016.00 | 539 942.00 | | 538 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 673.00 | 499 093.00 | | 486 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 344.00 | 40 849.00 | | 51 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 061.00 | 4 626.00 | | 287 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 282 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 39 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 705.00 | 4 626.00 | | 43 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 527.00 | 1 509.00 | 9 260.00 | 160 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 379.00 | 1 509.00 | 9 260.00 | 42 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 992.00 | 24 514.00 | 19 890.00 | 32 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 992.00 | 24 514.00 | 19 890.00 | 32 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 992.00 | 24 514.00 | 19 890.00 | 32 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 514.00 | 19 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 168 222.00 | 168 222.00 | | 168 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VC Groupe et associés | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 111.00 | 307 051.00 | 7 060.00 | 314 111.00 |
VW T.V.A. | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |