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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 118 148.00 | 118 148.00 | 236 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 705.00 | 41 299.00 | 2 406.00 | 43 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 951.00 | 159 447.00 | 127 504.00 | 286 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 398.00 | 31 246.00 | 189 151.00 | 220 398.00 |
BZ Autres créances | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
CF Disponibilités | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 015.00 | 31 246.00 | 322 769.00 | 354 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 966.00 | 190 693.00 | 450 273.00 | 640 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 306 138.00 | 301 788.00 | | 306 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 575.00 | 4 350.00 | | -17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 296 947.00 | 314 523.00 | | 296 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 630 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261.00 | 69 937.00 | | 75 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 777.00 | 82 783.00 | | 72 777.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 11 178.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 325.00 | 793 985.00 | | 153 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 273.00 | 1 108 507.00 | | 450 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 685.00 | 279 438.00 | 520 123.00 | 240 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 685.00 | 279 438.00 | 520 123.00 | 240 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 602.00 | 585 732.00 | | 562 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 177.00 | 581 382.00 | | 580 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 575.00 | 4 350.00 | | -17 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 951.00 | | | 286 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 000.00 | 6 000.00 | 6 950.00 | -6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 000.00 | 6 000.00 | 286 951.00 | -6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 841.00 | 119 606.00 | | 39 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 841.00 | 1 458.00 | | 39 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 357.00 | 45 093.00 | 46 204.00 | 32 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 357.00 | 45 093.00 | 46 204.00 | 32 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 357.00 | 45 093.00 | 46 204.00 | 32 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 093.00 | 46 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 186 166.00 | | | 186 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VP Divers | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 622.00 | 247 441.00 | 41 181.00 | 288 622.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 325.00 | 153 325.00 | | 153 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |