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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 051.00 | 33 680.00 | 25 370.00 | 59 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 608.00 | 59 178.00 | 460 430.00 | 519 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 177.00 | 39 562.00 | 406 616.00 | 446 177.00 |
BT Marchandises | 138 753.00 | | 138 753.00 | 138 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CF Disponibilités | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 049.00 | 39 562.00 | 742 488.00 | 782 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 657.00 | 98 739.00 | 1 202 918.00 | 1 301 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 627.00 | 528 627.00 | | 528 627.00 |
DH Report à nouveau | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 220.00 | 166 584.00 | | 142 220.00 |
DL TOTAL (I) | 810 314.00 | 703 596.00 | | 810 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 767.00 | 254 353.00 | | 196 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 681.00 | 87 932.00 | | 38 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 452.00 | 7 635.00 | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | 39 102.00 | | 19 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 662.00 | 104 906.00 | | 126 662.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 658.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 604.00 | 494 586.00 | | 392 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 918.00 | 1 198 182.00 | | 1 202 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 604.00 | 303 145.00 | | 392 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 614.00 | 2 541.00 | 168 155.00 | 165 614.00 |
FD Production vendue biens | 370 472.00 | 3 346.00 | 373 818.00 | 370 472.00 |
FG Production vendue services | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 613.00 | 5 887.00 | 630 500.00 | 624 613.00 |
FM Production stockée | | | 41 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 582.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 578.00 | 69 901.00 | | 54 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 540.00 | 699 821.00 | | 671 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 320.00 | 533 237.00 | | 529 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 220.00 | 166 584.00 | | 142 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | 1 179.00 | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 783.00 | | 4 825.00 | 514 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 723.00 | | 4 825.00 | 78 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 311.00 | 6 866.00 | | 52 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 311.00 | 6 866.00 | | 51 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 980.00 | 16 582.00 | | 22 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 980.00 | 16 582.00 | | 22 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 980.00 | 16 582.00 | | 22 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 319.00 | 196 319.00 | | 196 319.00 |
VI Groupe et associés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
VP Divers | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 152.00 | 384 152.00 | | 384 152.00 |