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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 008.00 | 22 552.00 | 42 456.00 | 65 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 655.00 | 48 049.00 | 477 606.00 | 525 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 845.00 | | 204 845.00 | 204 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 056.00 | 43 776.00 | 416 281.00 | 460 056.00 |
BT Marchandises | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 077.00 | 43 776.00 | 872 302.00 | 916 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 732.00 | 91 824.00 | 1 349 908.00 | 1 441 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 627.00 | 528 627.00 | | 528 627.00 |
DH Report à nouveau | 273 303.00 | 131 082.00 | | 273 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 855.00 | 142 220.00 | | 165 855.00 |
DL TOTAL (I) | 976 169.00 | 810 314.00 | | 976 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 207.00 | 196 767.00 | | 137 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 086.00 | 38 681.00 | | 38 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 538.00 | 8 452.00 | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 486.00 | 19 730.00 | | 20 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 970.00 | 126 662.00 | | 165 970.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 2 312.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 739.00 | 392 604.00 | | 373 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 908.00 | 1 202 918.00 | | 1 349 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 141.00 | 392 604.00 | | 298 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 481.00 | 1 958.00 | 167 439.00 | 165 481.00 |
FD Production vendue biens | 419 603.00 | | 419 603.00 | 419 603.00 |
FG Production vendue services | 79 202.00 | 833.00 | 80 035.00 | 79 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 285.00 | 2 791.00 | 667 076.00 | 664 285.00 |
FM Production stockée | | | 13 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 634.00 | 54 578.00 | | 66 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 528.00 | 671 540.00 | | 697 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 674.00 | 529 320.00 | | 531 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 855.00 | 142 220.00 | | 165 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 608.00 | | 23 715.00 | 519 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 668.00 | 525 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 668.00 | 89 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 548.00 | | 23 625.00 | 83 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 90.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 178.00 | 6 539.00 | 17 668.00 | 59 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 178.00 | 6 539.00 | 17 668.00 | 58 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 562.00 | 4 214.00 | | 39 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 562.00 | 4 214.00 | | 39 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 562.00 | 4 214.00 | | 39 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 169.00 | 61 571.00 | 75 598.00 | 137 169.00 |
VI Groupe et associés | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
VP Divers | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 201.00 | 286 603.00 | 75 598.00 | 362 201.00 |